오늘 이야기는 테슬라 레버리지 ETF로 유명한 ‘TSLL ETF’의 구조, 수익 방식, 수수료, 배당, 그리고 리스크까지 완전 분석해드리는 글입니다.
테슬라 주가에 하루 단위로 2배 추종하는 TSLL ETF는 고위험·고수익 상품으로, 단기 매매 중심의 투자자에게 각광받고 있습니다.
하지만 높은 수익률만 보고 진입하기엔 구조가 복잡하고, 리스크 또한 만만치 않기에 정확한 이해가 필수입니다.
TSLL ETF란?
테슬라 주가의 일일 변동률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF
TSLL ETF는 “Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares”라는 이름으로 미국 Direxion사가 운용하는 테슬라 주가 1.5~2배 레버리지 ETF입니다.
정확히는 테슬라 주가의 당일 수익률을 2배로 추종하며, 다음 날에는 리셋되는 일일 레버리지 구조를 갖습니다.
예를 들어, 테슬라 주가가 당일 +5% 상승하면, TSLL ETF는 +10% 수준의 수익률을 기록하게 됩니다.
TSLL ETF의 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 운용사 | Direxion |
| 추종 대상 | 테슬라(TSLA) 주가의 일일 2배 |
| 종목 코드 | TSLL |
| 상장 시장 | 미국 NYSE Arca |
| 수수료 (총 보수) | 연 0.95% |
| 설정일 | 2022년 6월 |
| 시가총액 | 약 10억 달러 이상 (2025년 기준) |
TSLL ETF는 2022년 테슬라에 대한 투자 열풍과 함께 주목받기 시작했으며, 현재는 테슬라 단기 레버리지 전략의 대표 ETF로 자리잡았습니다.
TSLL ETF의 수익 구조
TSLL ETF는 테슬라의 당일 수익률에 2배 레버리지를 적용하여 설계되었기 때문에, 하루 단위 수익률에만 정확히 2배 비례합니다.
이 구조는 일일 변동률만 정밀 추종하며, 장기적으로는 수익률이 왜곡될 수 있는 구조를 만듭니다.
예시
| 테슬라 변동률 (누적) | TSLL 수익률 (누적) | 비고 |
|---|---|---|
| +5% | 약 +10% | 당일 기준, 정확히 추종 |
| +5% → -5% | 약 -1.0% | 누적 변동률 왜곡 발생 |
| 변동성 커질수록 | TSLL 수익률도 불안정 | 장기 보유 시 리스크 커짐 |
TSLL ETF의 장점
- 테슬라 급등 시 수익률 극대화
단기간에 강한 상승세를 보일 때 레버리지 효과로 2배 수익 가능 - 소액으로 높은 수익률 목표 가능
1주만 보유해도 테슬라 주가 상승의 두 배 수익 실현 가능 - 매매 타이밍이 명확한 투자 전략에 적합
당일 또는 수일 내 단기 매매 전략에 유리 - 테슬라 직접 매수보다 세금 효율적일 수 있음
미국 주식 배당세 부담이 없고, ETF 수익은 매매차익 중심
TSLL ETF의 단점과 리스크
- 일일 기준 수익률만 2배
장기 보유 시 누적 수익률이 테슬라의 2배와 다르게 움직임 - 고변동성 시 손실 확대 가능
테슬라 주가가 박스권에서 움직일 경우, TSLL ETF는 마이너스 수익 가능 - 높은 총 보수(연 0.95%)
장기 보유 시 복리 수수료 누적되어 실질 수익률 하락 가능성 - 시장의 테슬라 수급과도 연동됨
옵션, 파생상품 활용 비중이 높기 때문에 예상 외 괴리율 발생 가능
TSLL ETF는 철저히 단기 수익 중심 투자자에게 적합한 상품입니다.
TSLL ETF와 다른 테슬라 ETF 비교
| 항목 | TSLL ETF | TSLA 직접투자 | TSLA ETF (예: VTI 포함) |
|---|---|---|---|
| 수익률 | 하루 2배 추종 | 실시간 반영 | 지수 비중에 따라 낮음 |
| 리스크 | 매우 높음 | 중간 | 낮음 |
| 보유 전략 | 단기 중심 | 중장기 가능 | 분산 투자 목적 |
| 세금 | 매매차익 과세 | 배당세 포함 | 종합소득 과세 가능 |
TSLL ETF 투자 전략 팁
- 전일 테슬라 호재 뉴스 확인 후 진입 판단
- 1~3일 이내의 짧은 보유기간 추천
- 테슬라 주가 급락 예상 시 TSLS (인버스 ETF) 고려
- 개별 종목보다 빠르게 손절/익절 계획 필요
TSLL ETF는 전략형 ETF이기 때문에, 단순 장기 보유는 비추천입니다.
TSLL ETF의 배당은?
TSLL ETF는 일반적으로 배당을 지급하지 않으며, 모든 수익은 레버리지 운용에 재투자됩니다.
따라서 배당 목적이 아닌, 가격 변동에 따른 수익 실현용으로만 접근하는 것이 바람직합니다.
결론: TSLL ETF는 고수익-고위험 단기 전략용 ETF
TSLL ETF는 테슬라 주가에 대한 강한 상승 확신이 있을 때 유리한 레버리지 상품입니다.
하지만 장기 보유, 안정적 자산 운용에는 부적합하며, 단타형 매매, 이벤트 투자 전략에 적합한 고위험 고수익 ETF입니다.
테슬라 주가가 하루 8~10% 급등했을 때, 그 두 배를 노릴 수 있는 TSLL ETF. 하지만 반대로 하락장에선 손실도 배가된다는 점을 꼭 유념해야 합니다.
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